国债期货合约

　　2022.05.08 期货基础知识

　　1、如果短期利率下降，投资人将从购买的短期国债期货合约中得益。这部分利润将补偿投资者投资国库券在未来短期利率下跌时减少的收益率的损失。

　　2、我国交易所市场国债期货和国债现货报价，均采用净价报价。

　　3、一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准设置得高;临近交割时，持仓限额及持仓报告标准设置的底。

　　4、由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确定的升贴水。这就保证了在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。

　　5、看跌期权的卖方通过市场分析，认为相关标的物的价格将会上涨，或者即使下跌，跌幅也很小，所以卖出看跌期权，并收取一定数额的权利金。待标的物价格上涨时，看跌期权的市场价格随之下跌，看跌期权卖方可以低于卖出价的价格将期权买入对冲平仓，获得价差收益。

　　6、(共同基金)是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式。

　　国债：假期后首个交易日，现券期货震荡向暖，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%。

　　资金方面，主要回购利率普遍下行，隔夜利率微降至1.75%附近，七天及14天期利率降幅明显。降准以来资金宽松无虞，且月初扰动因素较少，流动性近期将保持平稳偏宽。

　　美联储收紧动作符合预期，对国内债市影响较小，市场关注点更多还是集中在本土疫情的发展，以及经济增长的前景上。四月经济数据受疫情影响预计将出现明显下滑，上下游相关企业生产经营均受到较大影响。当前政策的刺激发力仍将集中在信用层面及结构性工具，再度降准降息的概率不大。短期内债市的调整空间有限，十年期国债收益率将保持在2.8%附近运行，牛熊转折点仍需等待。

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　　历史上，如果国债期货连续 4 日缺口下跌，在 2 个月内行情企稳的概率低于五分之一

　　今日头条app所有的年轻读者们，时刻关注国债期货主力合约十债2206，危险巨大，机遇巨大

　　市场无所谓牛市，无所谓熊市，中国金融衍生市场已经足够复杂、丰富，每一天都有改变人生的机遇

　　有个大家都认识的年轻主播朋友，因为特殊交易结构，挑战巨大，大家为他祝福，我觉得他走在一条正确道路上，洪水虽大，淌过去就是阳光万丈

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　　【王者财经官方】国债期货涨幅扩大，10年期主力合约涨超0.5%，续创2020年8月19日以来新高，5年期主力合约涨0.29%，2年期主力合约涨0.16%。

　　【国债期货拉升 10年期主力合约上涨0.3%】国债期货10年期主力合约盘中上涨0.30%，现报99.255点。5年期上涨0.26%，现报100.605点。2年期上涨0.13%，现报100.665点。

　　【王者财经官方】国债期货涨幅扩大，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.13%。银行间主要利率债收益率快速下行，10年期国开和国债活跃券收益率均下行1.5bp。 反映出市场资金流动性较强。

　　【国债期货涨幅扩大 10年期主力合约涨超0.5%】财联社7月8日讯，国债期货涨幅扩大，10年期主力合约涨超0.5%，续创2020年8月19日以来新高，5年期主力合约涨0.29%，2年期主力合约涨0.16%。10年期国债现券210009收益率下行6.25bp报2.9925%，跌破3%关口。

　　【王者财经官方】国债期货跌幅扩大，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.06%。

　　【王者财经官方】国债期货跌幅扩大，10年期主力合约跌0.33%，5年期主力合约跌0.23%，2年期主力合约跌0.08%。

　　【王者财经官方】国债期货涨幅扩大，10年期主力合约涨0.20%，5年期涨0.15%，2年期涨0.07%。国债价格的上涨意味着内含收益率的走低，再简单点说就是国债在市场中给的利息变少了，这说明市场资金处于较为宽松的局面，如果资金面偏紧，收益率早就上去了。市场资金面的宽松为股市提供了更多潜在场外资金。