奥美医疗用品股份有限公司 关于2022年度外汇衍生品交易方案的公告

　　证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-010

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司2022年外汇衍生品交易方案的议案》，同意公司2022年开展的外汇衍生品交易的产品范围为远期结/购汇、货币期货期权、利率互换及相关组合，外汇衍生品余额不超过6亿美元，并授权公司管理层具体实施。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　公司开展外汇衍生品交易的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇衍生品交易规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。

　　公司外币收入占比较大，收入与支出、成本时间不匹配导致汇率波动对公司利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品交易来规避汇率风险。

　　2、投资额度与投资方式

　　2022年公司拟开展的外汇衍生品交易的产品范围为远期结/购汇、货币期货期权、利率互换及相关组合，外汇衍生品余额不超过6亿美元。

　　在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇衍生品交易：

　　(1)远期结汇、货币期权。针对出口业务，与银行签订远期结汇合约或对应货币期权，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。

　　(2)远期购汇、货币期权。针对进口业务，与银行签订远期购汇合约或对应货币期权，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。

　　(3)风险可控的套利型组合

　　针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇加远期购汇等。

　　(4)货币、利率互换等。随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换规避汇率和利率波动风险。

　　根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项为规避出口业务的汇率波动影响，2022年拟操作余额不超过4亿美元;第2项为规避进口业务的汇率风险，2022年拟操作余额不超过3亿美元;第3项为1、2项的补充及备用措施，拟操作余额不超过2亿美元;第4项为规避资产及负债的汇率及利率风险，2022年拟操作余额不超过3亿美元。上述交易规模合计操作余额不超过6亿美元。

　　3、资金来源

　　资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

　　4、投资期限

　　公司所开展的所有外汇衍生品交易期限限定在一年以内。

　　二、审议程序与实施程序

　　公司于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2022年外汇衍生品交易方案的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1.各类型产品市场风险分析

　　(1)单边远期结汇或对应货币期权：公司将根据产品成本和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇将有效抵御市场波动风险，保证公司合理的利润水平。

　　(2)单边远期购汇或对应货币期权：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此交易锁定未来换汇成本，此交易主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇交易将锁定采购成本，有效降低市场波动风险。

　　(3)套利型交易：在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。

　　(4)货币互换交易主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险;利率互换交易是将浮动利率交易转换为固定利率交易，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。

　　以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为，整体风险可控。

　　2.流动性风险

　　交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

　　3.履约风险

　　公司的外汇衍生品业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。

　　4.其他风险

　　(1)交易对手无法履约的风险

　　公司选择中国银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生品业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险基本可以不予考虑。

　　(2)外汇出现持续性单边走势

　　假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。

　　公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇衍生品业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为;同时公司外汇衍生品交易实行多部门管理制度，外汇衍生品交易申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人。

　　四、对公司的影响

　　开展外汇衍生品交易有利于规避公司进出口业务所面临的汇率风险，外汇衍生品整体交易规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。

　　公司外币收入占比较大，收入与支出、成本时间不匹配导致汇率波动对公司利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇衍生品交易来规避汇率风险。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：：公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和控制。我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　奥美医疗本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第二届董事会第二十一次会议会议审议通过并将提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定。奥美医疗本次开展外汇衍生品交易业务事项有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，公司已建立《外汇衍生品业务内控管理制度》把控外汇衍生产品业务的业务开展风险，保荐机构对奥美医疗本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议;

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

　　3、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司2022年度外汇衍生品交易方案的核查意见;

　　4、公司有关投资的内控制度。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-009

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“奥美医疗”或“公司”)于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》，关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

　　本交易事项尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　(一)概述

　　2022年度，公司由于日常经营需要，预计将与关联方发生以下日常关联交易。

　　公司及控股子公司拟与关联法人国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司(下称“国药奥美”)发生交易，总金额不超过人民币63,125.00万元;拟与关联法人四川正和祥健康药房连锁有限公司(下称“正和祥”)发生交易，总金额不超过人民币3,000万元。关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

　　(二)预计关联交易类别和金额

　　1、预计与国药奥美发生的交易

　　2、预计与正和祥发生的交易

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二 、关联人介绍和关联关系

　　1、国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司

　　(1)企业性质：有限责任公司.

　　(2)注册地址：湖北省宜昌市

　　(3)注册资本：3,000万元人民币。

　　(4)主营业务：口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售;医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、I II类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。

　　2、四川正和祥健康药房连锁有限公司

　　(1)企业性质：有限责任公司.

　　(2)注册地址：四川省成都市

　　(3)注册资本：11,359.13498万元人民币。

　　(4)主营业务： 药品及其他健康相关商品的销售。

　　(二)与上市公司的关联关系

　　1、公司董事、副总裁兼董事会秘书杜先举、公司副总裁崔东宁担任国药奥美董事，公司实际控制人之一崔辉担任国药奥美总经理，国药奥美为公司关联方。

　　2、公司董事李永柱担任正和祥董事，正和祥为公司关联方。

　　(三)履约能力分析

　　公司与上述关联人有着长期合作的关系，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

　　综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)关联交易的必要性与公允性与定价原则

　　1、与国药奥美的交易

　　(1)厂房或设备租赁、灭菌、管理咨询等服务。国药奥美拟租用奥美医疗现有厂房作为生产场所，租用奥美医疗现有仓库作为仓储场所，同时鉴于公司在医疗器械生产领域具有丰富的经验，拥有灭菌等多项关键产能，且在枝江当地拥有完善的后勤保障系统。国药奥美拟向奥美医疗采购相应的灭菌、管理、后勤服务等，该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

　　(2)出售半成品或产成品。奥美医疗拥有熔喷布等多项医用耗材关键原材料产能，将向国药奥美提供熔喷布等基材以及医用敷料等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

　　(3)采购半成品或产成品。国药奥美拥有口罩等多项产品产能，奥美医疗将向国药奥美采购口罩等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

　　2、与正和祥的交易

　　奥美医疗将向正和祥销售口罩、医用耗材等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将与以上关联方签署相关业务的框架性合同协议。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产、销售需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　　拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行交易的具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关文件。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事对《关于审议预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对《关于审议预计日常关联交易的议案》发表独立意见如下：上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与公司向其他无关联第三方交易的定价相同，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意该等关联交易的事项。

　　2、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，并将提交公司股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了事前认可与同意意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。上述预计关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对奥美医疗预计与国药奥美、正和祥开展日常关联交易的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、 第二届董事会第二十一次会议决议;

　　2、 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可;

　　3、 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

　　4、 中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司预计日常关联交易的核查意见。

　　证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-014

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

　　奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月24日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围并修订《公司章程》。

　　一、增加经营范围

　　公司根据经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“生产、销售、研发一次性灭菌包装产品、消毒器械、化妆品、消毒剂(不含危险化学品)、日用化学产品、医用高分子材料及制品、普通诊查器械，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、用于传染病防治的消毒产品，计生用品、隐形眼镜和隐形眼镜护理液，体外诊断”新经营范围。

　　二、修订《公司章程》

　　本事项尚须提交2021年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关手续。本次增加经营范围及章程条款的修订以工商管理部门最终核准的内容为准。

　　证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-012

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　2021年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)在为奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务时恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，对公司2021年度财务报告发表了客观公正的审计意见。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计等工作，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表审计等实际工作情况确定其报酬。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　3、业务规模

　　立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　(二)项目信息

　　1、基本信息

　　(1)项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张福建

　　(2)签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 王二华

　　(3)质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：强桂英

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　(三)审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一)审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行调研，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通，一致认可立信具备为公司提供年报审计的工作，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事的事前认可意见已按规定对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行调查，立信在相关方面符合法律法规及监管要求，公司续聘立信能满足公司2022年度审计工作的要求。

　　(三)董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，经全体董事同意，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　(四)生效日期

　　该议案尚须提交2021年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议;

　　2、审计委员会履职情况的证明文件;

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可;

　　4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

　　5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。