期货如何在不确定性中找到确定性？

　　#10月财经新势力##期货#交易本身就是一个零和博弈的游戏，如果某一方法被证明有效并逐步被大多数人使用的时候，就意味着它的失效期马上也就来临了，同样，如果某个方法被大多数人抛弃的时候，相反，它的有效期就来了。所以，这个市场长远看不存在绝对有效或完全准确的方法，因为任何绝对有效正确的方法都会被它的有效性(或准确性)所反噬。而正因为某一种方法时而有效时而无效，才保证它长期大概率有效。

　　这也是为什么我们来这个市场，不要去寻找交易圣杯(也不可能有圣杯)，期望每一单都盈利的方法，而是要寻求一个长期来看有正向收益概率优势的的交易方法，这从辩证唯物的角度也讲得通的。

　　唯物辩证法告诉我们不确定性中包含确定性，同时确定性中又隐含不确定性。那我们在交易中要做的事情就是：如何从不确定性中找到确定性，同时，又如何在确定性中防范不确定性风险的发生。

如何在不确定性中找到确定性呢？

　　这就引入了试错(试仓)的概念，所以说是市场永恒的主题，我们通过试错在市场的不确定性中找到那个确定性。因为既然是试错，那肯定就存在风险，故我们需要进一步引入止损和仓位管理的概念，即我们用轻仓的方式试错，如果方向没有按预期来，则通过止损的方式让自己出局，以把风险降到最低。而等我们试仓正确时(即找到那个确定性后)，再把仓位加大，这样可以把利益做到最大化。

　　然后，如何在确定性中防范不确定性呢?这就要引入风险控制和移动止损(或分批止盈)的概念。因为市场后面的走势以及我们交易的盈亏无法预期，故我们需要把每次交易资金的比重控制在一定的范围内，同时控制每单亏损的最大损失额度，这样保证我们即使单次或多次交易亏损，也不至于影响大局，不至于让自己陷入破产境地而彻底出局。如果我们的持仓有盈利的情况下，因为市场后期走势的不可测以及随时掉头的可能性，我们需要在适当时机通过移动止损或部分止盈的方式来保护我们的部分盈利。

　　另外，从辩证唯物的角度还可以引出交易的其他的问题，比如，交易中的胜率，盈亏比和频率之间的不可能三角，交易的反人性，等等我们以后有机会再讲。#期货开户#