螺纹钢期货鑫东财配资

　　周末消息面利空不断先有广发证券出问题，再有银行保险严禁配资入市，严查杠杆资金。又出现疫情全球再次加剧等一系列事件，目的只有一个放缓牛市节奏。如果以券商为首的金融板块调整是不是机会，答案是肯定有机会。近期提醒的是短线不追高的风险，或者说参与时机不理想。但市场本身从中线来说是向好的。所以对中线投资者来说没啥影响，最终指数还是会创反弹新高。所以金融板块机会也不会结束。证券方面东财有减持不改市场对其的认可，华鑫外资加持想象空间丰富。银行，月初发过一份低估值名单。除此之外招商，未来率先发证券牌照它概率最高因为商业化程度和国际化最高。平安，宁波等，保险，平安，平平安安

　　7.10 ，星期五， 各位圈友们，大家早上好呀!

　　这两周的市场真是每天都让庄哥爽到飞起，如果可以，...

　　查配资后，祭出第二道监管金牌，是一个组合拳。社保减持，大基金减持，东财减持...能不能刹住A股的疯牛?

　　为给“牛市”降温，监管层挺拼的!这一波实在太猛，沪指4天大涨9.4%，创业板暴涨12%，明天如果继续大涨，周末再吹一番，踏空者心态就要崩了，上车拦都拦不住的。

　　5家牛股减持，中国人保72亿，汇顶科技12亿，北斗星通4亿，太极实业4.5亿，东方财富42亿，加起来差不多140亿元。在1.7万亿成交面前，其实不算多。

　　但象征意义极大!因为让最有分量的社保+大基金减持，减的是最热门金融+科技股，加上券商中军东方财富减持2%，这是要对主线板块进行围剿。

　　领导需要一场健康牛市，而不是“快牛”，真的不是说说而已。在这个疫情的年份，我们承受不起再来一次疯牛+股灾，这次不能重蹈2015!

　　当然，现在市场杀红了眼，一大波资金还在路上，减持并不算啥大利空!A股的优良传统，牛市专治各种不服;股民疯起来，能把大股东和主力全洗出去。

　　不过，现在是机构主导的行情，相比全民炒股的疯狂，更好控制一些。接下来的降温大招，有发文件指导，限制基金发行，甚至提高印花税...就看市场会不会停下来。

　　减持的组合拳肯定算利空，市场可能震荡几天了，不排除突发的大杀跌。牛市多长阴，虽然中期上涨的趋势不改，但短线稍微注意下，保住胜利果实!

　　明天重点关注这四大最具爆发潜力板块!

　　一、人气龙头

　　1、地产：龙一天保基建;龙二新城控股;龙三绿地控股;其它人气高的：保利发展、华夏幸福、华远地产、三湘印象。

　　2、券商：龙一红塔证券;龙二中银证券;龙三广发证券;其它人气高的：东方证券、中信证券、东吴证券、华林证券。

　　3、风电：龙一吉鑫科技;龙二金雷股份;龙三明阳智能;其它人气高的：振江股份、天能重工、大金重工、金风科技。

　　4、光伏：龙一隆基股份;龙二通威股份;龙三中环股份;其它人气高的：晶澳科技、锦浪科技、东方日升、金辰股份。

　　板块逻辑解析

　　1、地产

　　本轮地产投资的核心逻辑，就是供给侧改革和行业集中度提升，因为地产行业已经出现巨大的结构性变化，之前可能绝大部分的高杠杆企业，都要经历去杠杆的一个过程，它们资产规模会持续的缩减，那么留出来的市场份额，就会给到这些优秀的头部企业，让它们来逐步的承接，所以在这种趋势下，投资地产尽量要选择行业龙头，投资市占率从2.7个点到10个点的过程，也是投资其他过去高杠杆企业稳步有序退出的过程，最后才是投我们期望的行业需求端的稳定政策。

　　另外，地产行业作为经济的压舱石，占了整个GDP存量的30%多，在当前疫情压力的情况下，这对于稳定经济起到至关重要的作用，预计接下来房地产市场的供给侧改革会持续进行，同时需求端的政策也会持续推出，而且从共同富裕和兼顾效率与公平的角度去理解，在保证商品房正常发展情况下，正在大力推出保障房、共有产权房等等，都是为了让大家有所居住，能够让大家通过努力去获得房子，那么在这种情况下，政策非常好，也坚决，持续推进行业的稳定发展。

　　2、券商

　　券商更准确的名字应该叫投资银行，在美国就是指投资银行，在我们国内，大家喜欢把券商称为牛市旗手，意思就是牛市买券商，的确由于板块属性的缘故，券商如果是率先上涨，就可以带动大家的投资热度，比如2014年就是头部券商，在短短两个月内上涨近三倍，开启了2014-2015年的一波牛市行情，当时政策面就是鼓励加杠杆，场外配资热火朝天。

　　那么对于今天券商的上涨，我们可以分为两个阶段，第一个是跟随地产的阶段，第二个是自主拉升的阶段，那么在第一阶段的时候，可以漠视，而在第二阶段的时候，就需要重视，因为此时的券商，还继续出来拉升，更多的意义就在于，市场已经出现好转信号，可以保持乐观态度，从上攻分布图来看，红塔是游资的代表，广发和东财是资管的代表，游资的代表会经常切换，资管一直是这两兄弟，广发上一次涨停，这次也是率先突破前高，可以看作本轮券商上涨的中军。

　　3、风电

　　消息面上，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见明确提到，要大力发展风电和光伏，规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路，为载体的新能源供给消纳体系，优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设，积极推进水风光互补基地建设。

　　另外，风电行业去年已经实现大幅增长，板块整体估值过高，但是从风电指数来看，涨幅与新能源车、风光氢相比是小巫见大巫，而且其他板块从19年开始不断增长，风电仅从去年开始发力，经过这段时间的调整，估值已进入合理区间，另外行业基本面来看，抢装潮使海风招标价格持续走低，但是海风平价进程加速，有利于装机规模的进一步提升，也有利于支持海上风电度电成本的下降，要知道现在的海上风电和陆上风电、光伏比起来尚处于初期，未来发展空间广阔。

　　4、光伏

　　2022年开年，五大电力集团纷纷将光伏项目招标工作提上日程，根据数据显示，2022年共有22.5GW光伏组件开标，根据中标情况来看，隆基、晶澳、环晟位列前三，分别中标5.5GW、4.9GW、3.5GW，从投标报价来看，各企业报价均高于1.8元/W，目前来看硅料价格仍处于高位，硅料已连续六周保持上涨趋势，单晶用料均价246元/kg，信号向好。

　　另外碳中和已经是全球能源发展的大方向，在长期能源发展非常明确的情况下，伴随着光伏技术的不断进步以及上游原材料新增产能的持续释放，行业供需格局将得到进一步的改善，推动光伏发电成本不断下降，因此预计2022年全球光伏市场需求将超过200GW，维持高景气发展态势，预计今年全球光伏新增装机有望达到220GW，同比增速超过35%。

　　三、后市展望:

　　指数今天迎来强势反弹，收涨1.96%，整体赚钱效应明显，成交量上两市共0.96万亿，同比昨日出现放大，说明交易情绪开始升温，增量资金逐渐流入，主要是受消息面影响，俄乌地缘政治风险趋于缓解，对于市场人气刺激明显，另外，市场未来存在降息降准的预期，潜在预期利好还是有很多，市场中长期的价值洼地值得期待，操作上以做多看多为主。

　　最后，祝点赞关注者健康，富足，股票一路长红!

　　3450附近趋势支撑有效，节前反弹送红包的时间已到，机构抱团龙头风格主宰最后时间的交易，大盘正式进入修复期：

　　一、周末几个比较重要的事情争议比较大：

　　1、央行上调利率传闻被辟谣，这件事情现在多说无益，当前就是等待结果，也许不会有结果，但是该传递的信号传递出来了，该表达的意思也很清楚了。市场持续宽松，觉得高了，就打压一下，看到持续大跌过猛，就来缓和一下。

　　这样的手法，其实和去年7月份有异曲同工之妙，去年7月份一波快速的上涨，当时是以快牛为主，不过以查配资而告终。现在这轮上涨，是机构抱团形成的蓝筹牛，而是以去泡沫来完成打压。7月份打击了快牛之后，进入到了震荡，而现在抑制了蓝筹泡沫之后，预计会让市场的情绪缓一缓，让大家的预期降一降，两次的目的都是为了抑制市场的热情。不同的是，这次的抑制目的是降低预期，但是不改机构牛格局，因为增量资金还具备持续性;

　　2、方正证券重组这件事，是否会带动券商板块高潮的问题，这件事情其实是唤起了券商板块重组的预期，对于券商板块短期有刺激，超跌反弹一下，但是指望一波行情，会比较艰难。虽然大家还是比较期待能够走出一波像样的行情的，但是我觉得大家也应该面对一个现实：

　　券商板块去年业绩并不差，但是为何就是不涨，反而还持续破位了呢?这也至少说明一个问题，A股市场中也并非是完全都要看业绩，至少还要看赛道和景气度。

　　不过对于券商板块来讲：

　　一是不能持续过快的上涨，这样会导致指数虚高;二是券商板块有业绩，但是预期被稀释，比如说大家预期注册制对于券商板块是利好，但是这个预期太过于超前，其实热情已被稀释;三是券商板块去年业绩很不错，但是多家券商计提减值风险，影响了本身较高的业绩预期，而且随着很多小票持续下跌，股权质押风险也在逐步的释放，也会影响到券商的整体业绩，太平洋就是一个例子，所以券商并没有走出大家想象的强势。

　　对于券商板块来讲，为何不会持续大涨?我上面说的三个原因已经很强势了，这个板块以后大家也可以关注，但是期待值不要放到很高，券商板块好的优质标的本身不高，东财算是一个，北向也在持续加仓，中金也算是一个，但是都应该以长周期来看待。

　　3、关于欧美股市周五再次出现了大跌的情况，是否会影响到A股市场周一走势的问题。欧美股市的下跌，要说完全不影响A股，这也不太现实，但是持续的调整，是否会持续的影响，终究还是要看各自内部的因素，毕竟对于A股市场来讲，欧美股市下跌只是外因。

　　那么内因是什么呢?内部因素自然是流动性的问题，A股市场这轮高点回调下来就是因为市场担忧流动性收紧，节前的这段时间，如果流动性收缩缓一缓，那么A股的恐慌自然也会得到释放。

　　下周依旧有3840亿的逆回购到期，周一和周二两天都是20亿元，周三是1800亿元，周四和周五都是1000亿元到期。这就比较考验央行的态度了，而且下周预计也会是央行制定春节之前流动性释放的时间段。逆回购到期叠加春节前缓解流动性紧张，下周央行势必要加大投放了，中信预计2月初投放万亿刷屏了，如果真的如此，那对于市场来讲是最大的提振。

　　从这个角度来讲，欧美股市下跌对于A股的再次影响，其实已经没有那么明显了，因为焦点其实是在央行的投放问题上，大家盯着这点就可以了。只要央行转为净投放，这其实也是代表一种信号的转变，经历了恐慌的担忧之后，缓和的上涨修复就会随之而来。

　　除了以上消息之外，周末还有其他一些消息，但是整体上来讲影响没有那么的明显，比如说下周的解禁，IPO的问题，1月的制造业PMI数据等等，这些消息不会有实质性影响到趋势，而2月1日起，资金可通过沪港通来投资科创板，这个对于科创板的科技股算是多了一个增量的资金。

　　二、对于下周市场的整体看法:

　　下周市场是节前送红包的时间，下周整体收阳线是看涨的，3450附近的趋势支撑有效，3450附近的恐慌已经得到释放，将会进入到反弹-震荡-再反弹的时间，机构风格会伴随着节前最后的几天交易。

　　对于周一来讲，欧美市场仍在下跌，如遇情绪上低开，会有高走收阳线，因为内部因素已经得到缓和，如遇盘中再有下探确认3450附近支撑，尾盘仍有望拉回，全天维持收涨先确认止跌。

　　1、本周市场出现大幅的回撤，周末多个部门回应流动性问题，有意维稳股市;

　　2、央行下周将会对节前流动性进行投放，资金面的压力会得到缓解;

　　3、年报预披露时间落地，业绩担忧因素消除，更加有利于资金向业绩超预期靠拢;

　　4、中办、国办发文，促进资本市场健康发展，培育资本市场机构投资者，提高各类中长期资金投资比例，有利于机构风格延续，确切说机构抱团核心龙头迎来修复时间。

　　最后，也说明一点，2月1日，大洋对岸会有一次最新政策讲话，是否会涉及到我们这边，这是唯一的不确定因素。

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