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2022-05-10 18:52:00 首页 > 期货 好运到财经网整理

  想必很多期货爱好者混过论坛,推荐大家去看一下和讯论坛-期市大家谈的精华贴,有一个叫“少输善输”的帖子,应该到目前为止讨论最多最热门的一位作者。这个作者是明白道理的人,至少他的名字来源于某本书里面的一个章节内容。

  相信没有几个人可以看懂他的文章,如果你看懂了,离成功也不远了。

  他的开篇讲《换个思路想多空》,首先就谈到概率50%是天然的正确,也符合哲学命题——任何事物都是一体两面。想蠃钱先要学会如何不输钱,这就是他的名字由来。

  记住,这是交易的秘密哦,不要小看这几个不起眼的字。呵呵,不要再说我故弄玄虚,至少要理解他的名字起码三四年,不经历风雨怎么见彩虹?凤凰涅槃,欲火重生。这里是什么意思呢?

  是观念的问题,认知的问题,根本不是什么技术不技术的问题,正如他所说,交易者的观念才是左右成败的关键。

  学习最好是一张白纸,聪明的人反被聪明误,为什么?因为聪明的人认为自己很聪明,在五毒(贪瞋痴慢疑)中叫“慢”,“慢”恰恰是自我成长和自我突破过程的最大瓶颈,只有放下自我,才能够得到升华,这是一种学习态度,也是一种学习精神。

  分析具体语境,方副主席是在期货论坛上发表这番言论的。防止过度投机和市场操纵,主要说的是期货市场,尤其是近期比较疯狂的焦煤焦炭,以及曾经的铁矿石,跟A股没啥关系。A股这边磷锂钴等新能源资源股今天带头跳水,有点儿风声鹤唳了,而且,磷锂钴等资源,并没有相应的期货品种,也没办法操纵,完全是因为新能源汽车的真实需求带动的。

  不过,涨多了,总要回调一下,洗洗更健康!新能源产业链,长线依旧看好!!

  #国际期货大会# 【宏源期货董事长王化栋:国内上市公司有582家“期货玩家” 未来期货公司需打造成大宗商品的投行】宏源期货董事长王化栋在圆桌论坛环节对期货机构如何服务上市企业高质量发展发表了他的观点。他表示,服务实体经济是期货市场的初心和使命,上市公司更好的平稳运营,是实体经济发展的基础。宏源期货董事长王化栋:国内上市公司有582家“期货玩家” 未来期货公司需打造成大宗商品的投行-股票频道-金融界

  再见了,投机岛!曾经最好的期货交流论坛?

  央行货币政策委员会委员刘世锦在“2021中国(郑州)国际期货论坛”上表示,四季度我国宏观经济可能回到接近常规的状态。随着经济逐步常态化,货币政策也应逐步趋于正常。刘世锦认为,宏观政策不能急转弯,但仍需要转弯。中长期宏观杠杆率要逐步稳住,且应有所降低。需要纠正把我国经济增长主要寄托于宽松的宏观政策,而忽略结构性潜能的倾向。

  央行货币政策委员会委员刘世锦在“2021中国(郑州)国际期货论坛”上表示,四季度我国宏观经济可能回到接近常规的状态。随着经济逐步常态化,货币政策也应逐步趋于正常。刘世锦认为,宏观政策不能急转弯,但仍需要转弯。中长期宏观杠杆率要逐步稳住,且应有所降低。需要纠正把我国经济增长主要寄托于宽松的宏观政策,而忽略结构性潜能的倾向。

  ##期货盘早读#

  能源化工

  1、国际油价全线走低,美油10月合约跌0.41%报68.22美元/桶,布油11月合约跌0.45%报71.31美元/桶。 油价持稳,OPEC+维持逐步增产的现有计划。

  2、国内商品期货夜盘,原油合约收涨0.2%报441.2元/桶。沪金涨0.14%报378.32元/克,沪银涨0.68%报5163元/千克。

  3、美国白宫:很高兴看到欧佩克继续逐步增加石油产量,将继续与欧佩克+成员国就竞争性市场在制定价格和采取更多措施支持经济复苏方面的重要性进行沟通。

  4、美国安全和环境执法局(BSEE):美国墨西哥湾地区关闭了79.96%的原油产量(或146万桶/日)及83.21%的天然气产量(或1877.65百万立方英尺/日)。

  5、伊朗石油部长:一旦美国政府单方面的非法制裁被解除,伊朗准备将石油产量提高到可能的最高水平,以补偿美国单方面制裁造成的巨大损失。

  6、瑞银:由于石油需求会继续上升,预计石油市场将继续供不应求,从而支撑油价;预计今年晚些时候石油需求将超过9900万桶/日,石油库存将进一步下降;预计布伦特原油价格今年将再次达到75美元/桶。

  7、俄罗斯副总理诺瓦克:今年全球石油需求将恢复600万桶/日;目前全球石油需求恢复到9500万桶/日,还差300万至400万桶/日才能恢复至疫情前的水平,预计会在2022年达成。

  8、阿尔及利亚石油部长:8月欧佩克+协议的总体执行率达到了110%;阿尔及利亚9月份的石油产量将达到93.2万桶/日,10月份将达到94.2万桶/日。

  综合

  1、郑商所:有序推进5000大卡动力煤、烧碱、PX、钢坯、丙烯、水泥、瓶片、电力等新品种研发工作;推动更多商品期货ETF上市;加快推动鸡肉期货上市,深化马铃薯、葵花籽、大蒜等特色品种研发;研究以境外资产和指数为标的的创新型国际化产品,支持QFII/RQFII参与郑商所期货市场。

  2、按照国常会关于做好大宗商品保供稳价工作部署,为缓解企业原材料成本压力,发挥储备市场调节作用,9月1日国家粮食和物资储备局投放第三批国家储备铜、铝、锌,共计15万吨。近期国家粮食和物资储备局将根据市场供需和价格走势,继续开展后续投放工作。

  3、2021年上半年,全球期货业协会(FIA)发布的全球主要期货及衍生品交易所总成交量排名中,郑州商品交易所位列第七。郑商所国际影响力增强的背后,我国期货市场的建设成就引人瞩目。9月1日,“2021中国(郑州)国际期货论坛”开幕,与会人士表示,期货衍生品市场正在积极服务我国经济高质量发展,具体体现在引导资源配置,促进产业转型升级,助力实体企业稳定生产、提质增效。

  4、证监会副主席方星海:积极推进碳期货研发工作,稳慎推进新的商品期货和金融期货品种研发上市,进一步提高新能源产业相关品种研发能力,积极研究上市特色农产品期货,推出更多期权产品;更加注重制度规则与国际市场的深层次对接,强化与境外监管机构的跨境监管与执法合作;落实好期现货市场联动监管,防止过度投机,严防价格操纵。

  5、欧洲央行管委斯托纳拉斯表示,央行为下周的政策决定做准备之际,不应过度解读欧元区通胀率的飙升。他表示,最近通胀率的飙升是由于临时性因素所致,这些因素与疫情引起的诸多供应端瓶颈有关。

  6、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨1.37%,LPG涨1.06%,甲醇涨1.03%,燃油跌1.1%,PTA跌0.53%,橡胶跌0.29%。黑色系多数上涨,焦炭涨2.77%,焦煤涨2.75%,螺纹钢涨1.01%,铁矿石涨0.64%,热轧卷板涨0.62%,动力煤跌0.48%。

  9.10动力煤超预期反弹 契约精神难坚守

  现在的动力煤市场空前火爆,但现实中煤矿、贸易商并不如我们想象中那样赚得盆满钵满,反倒是在这条掘“金”之路上磕磕绊绊。从最上游的煤矿开始说起:虽然手握“黑金”煤炭资源,但增产、分配压力太大,价格疯涨时需要面对契约精神的考验;对贸易商来讲:采购成本、拿货难度陡增,只能做到夹缝中求生存;电厂则成了最大的苦主:高攀不起的煤价和雷打不动的电价、公司财报上的数字和保障民生的社会责任都产生了明显的矛盾。

  先整理一下市场上的消息:1.今日国家对家上市电力公司联名呼吁提高电价,上海经信委率先发声称将取消电价“暂不上浮”;2.发改委责令榆林煤炭交易中心停止更新发布煤炭价格和市场信息;2.国际期货论坛上,央行货币政策委员会称四季度我国宏观经济可能将回归常规状态,大宗商品供需基本面趋稳,价格或将回归常态。

  从现货供给端来看,发改委多次发声要求煤矿企业承担稳价保供社会责任,内蒙古部分煤矿降幅高达200-300元/吨,但当地其他煤矿价格依旧坚挺;陕西地区煤矿坑口仍然排起了长队,整体煤炭价格稳中有涨,未见跌势。再从价格回到保供措施的落地情况:根据2021年8月份的中国大宗商品指数显示,2021年8月份,煤炭供应量较上个月增长了1.5%,虽然这些增量对目前的供需缺口来说只是杯水车薪,但保供政策也算是初见成效,煤炭产能或将在今后1-2个月有集中产出的可能性,届时这部分新增产能将对下游电厂长协形成极好的流动性补充。

  由于产地运费居高不下,坑口和港口之间的价格持续倒挂,贸易商拿货积极性非常差,导致北方港库存一路下跌,秦皇岛港库存已经逼近前期低位。这也从侧面反映出现在贸易商可能存在惜售的心态,不愿意在高成本拿货后低价抛出,现在仍然还是以长协刚需发运为主。

  进口煤市场则度过了非常平淡的一个礼拜,虽然印尼-中国以及北美航线的国际海运费价格已有明显下跌,但是作为我国主要的煤炭进口国――印尼出货情况堪忧,因当地雨季漫长且连续,多处大型煤矿接连宣布不可抗力、取消发货,这也为接下来一整个九月份的印尼煤到港量蒙上一层阴影;除此之外,国内港口塞港依然严重,实际成交滞期费非常高,船东对港口防疫政策的不确定性也比较忌惮,接船意愿不高。

  进入九月,全国平均气温已进入了下行通道,南方城市气温在“秋老虎”影响下仍然比较闷热,制冷用电量还未大幅下降;东北地区气温已率先进入了下行通道,因为预计在10月中下旬东北地区就将开始供暖,民生问题不容小觑,在超低库存面前,东北地区电厂或将被动开启冬储煤采购。

  上方图形为近四年动力煤主力合约的基差走势图。9月8日,秦皇岛动力煤Q5500市场价1187.50元/吨,现货价格再次强势得探涨,而主力合约ZC2201收于990.4元/吨,价差达到了197.1元/吨。现货目前涨势明显弱于期货,远月的期货都已开始基差修复逻辑,市场整体在维持BACK结构情况下,各远月合约基差均有不同程度修复,整体结构收紧。

  整体而言,从8月份煤炭供应量数据可以看出,煤炭产能在增产保供措施下确实稍有放开,但是同时又受制于疫情和安全环保检查,增量不及预期,接下来内蒙古地区预计还将新增总计约7500万吨的产能,整体供给端仍然是有偏松的预期;而港口电厂库存双降现象已经维持了将近半个月的时间,冬季储煤采购已迫在眉睫,之后两个月需求很有可能不会按照以往发声大幅下滑。现货价格何时见顶这一点仍然无法回答,短期来看供需仍然偏紧,下游电厂采购需求和积极性较好,现货或还有小幅上升空间;中期来看需要重点关注新增产能是否可以在北方电厂全面放开冬储采购之前完成落地,届时坑口价格回落到到港成本后,即可能为动力煤现货价格到顶之时。#期货[超话]##期货开户##期货##动力煤##黑色系##期货每日交易策略#

  #哇!一大神靠套利3年间从30万变成500万#

  前两年在一期货论坛(投机岛)看见一楼主贴子,自己曾爆过数次仓,后靠借来几十万翻身,3年间从30万变500多万,他的交易手法就是高频套利,看似高级、其实很简间,做的是跨期高频套利,盈利两三个点就跑,一天打几百个来回,错的单就一直扛着,直到回本盈利。

  暂先不论真伪,单看这种简单粗爆的方法是可行的,他做的是跨期,因为两个不同月份的合约价差是有限的,不可能无限扩大或缩小,有一定的合理范围,开仓策略也都是在两边界向中间套。当开仓时亏损了就等,一直扛到盈利或回本,就算到交割日亏损平仓也不怕,因为都是轻仓,亏损有限,当然能到交割日亏损平仓的概率极少。

  盈利点来源于微利高频,虽每次都轻仓盈利两三个点就平仓,但每天几百个来回,累积起来那就可怕了。还有如此的高频,手续费必定会很高,加上是套利是双倍的,手续费至少占盈利的一半,期货公司会返手续费的一半以上,这个是另一个盈利点。

  这个高频套利方法直得借鉴,但觉得如果是几万的小资金应该比较坚难,因为小资金或许恰好遇上某个极端时段,价差未来得急回归到合理而扛不到被强平了。众所周知,做高频的必定很累,没强大的内心和体力不行。

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  盈利点来源于微利高频,虽每次都轻仓盈利两三个点就平仓,但每天几百个来回,累积起来那就可怕了。还有如此的高频,手续费必定会很高,加上是套利是双倍的,手续费至少占盈利的一半,期货公司会返手续费的一半以上,这个是另一个盈利点。

  这个高频套利方法直得借鉴,但觉得如果是几万的小资金应该比较坚难,因为小资金或许恰好遇上某个极端时段,价差未来得急回归到合理而扛不到被强平了。众所周知,做高频的必定很累,没强大的内心和体力不行。

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