如何理解期货

　　甲醇都跌到2680了某位大神还在提示做空，说什么重势不重价，真不理解怎么想的，以偏概全，毫无逻辑可言，甲醇现货价2775元/吨不提，国外能源价格高企不看，脱离基本盘来分析预测未来走势，关键还一群人信，周线走势都已经回踩MA60了又能跌到哪里去呢?真觉得基本面会崩盘嘛，无稽之谈而已，需求的逐步释放近在咫尺，趁风而起在即，短线可看2745。2670直接多就完事了。不信点个关注，让结果证明一切。#期货# #期货[超话]# #甲醇#

　　只是个人理解，屠宰场现在是期货做多的大户，猪企是做空大户，最近屠宰场把一些体重的猪标价老高，可实际成交根本没法满足条件，卖不到那个高价，故而是虚高炒作，期货获利。猪企预判自己的出猪时间和出猪量，期货价格合适做空(其实就是提前把猪卖了)只要猪能养到那个时间出手，不管现货几块。

　　这几天确实涨了，但屠宰场虚高现货炒作期货是事实，前几天不确定，今天是真的确定了，因为生猪期货的盘子太小，很容易被割。但很适合二次育肥套利。

　　我们交易的是什么?一个想法，一个情绪(1)

　　一、首先分享一下，什么是期货，即我对期货的理解。所有的财富都来源于对一个事物清晰而正确的理解。那么期货市场的本质是什么?期货交易的是什么?成功的关键又是什么?

　　我认为期货市场的本质就是一个博弈，一个人与人之间的博弈，一个心态的博弈，一个大资金与小资金的博弈，一个主力和散户之间的博弈，一个专业的基金机构投资者和散户之间的博弈。

　　我们交易的是什么?我觉得我交易的就是我们的一个想法，一种情绪。很多人认为期货市场交易的是原油、铜、黄金等商品，其实，但凡不是做套期保值、不是为了交割而是做投机的人交易的不是商品而是思想、情绪。通过收集到的信息，认为铜会上涨或者原油要涨，就去做多。进场之后，赚了钱就会有种开心的情绪，之后可能止盈离场或继续持仓。

　　当亏钱时，就会有不开心郁闷的情绪，之后可能会止损或者加仓。这种情绪会引导你做决策，所以怎样控制你的想法、情绪是交易成功的关键。

　　换句话说，“你”是成功的关键，而非市场上的信息。你的想法和你的情绪就形成了你的整个的交易的过程，你是整个交易的一个最核心的部分。可能你对基本面也有很多的研究，对宏观有利的认知，但是真正的核心的成功的要素还是落脚落脚在你身上。有一句话：“我”是一切的根源，若要如何，全凭自我。也就是说你想成为投资的赢家，就先要具备赢家的品质。

　　人是分内外两面的，一个是内功，一个是外攻技术，可能就是一些招式。一个合格的操盘手，他要经历过三个阶段(又分为5个小阶段)：

　　1、初级阶段：初级阶段主要学习技术和资金管理。技术主要是一套开平仓的方法，即依据什么开平仓;如均线，上穿20日均线做多，下穿20日均线做空，这也是一套方法;基本的技术、策略要掌握，这是在市场上生存的根本和前提。资金管理，强调的是仓位和风控;仓位就是指在亏的时候尽量少亏，赚的时候尽量多赚，即赚的时候仓位可以重一些 ;风控就是控制资金回撤，不能因一次失误导致资金大幅回撤。

　　2、中级阶段：主要学习交易理念和交易心理。交易理念指的是在技术上要融入理念;比如趋势跟踪的理念、套利的理念、日内交易理念等。趋势跟踪的理念是以小博大，胜率不高，止损小，盈亏比较大。日内短线理念是以次数取胜，即以大量的交易次数和高胜率取胜市场。

　　一套方法对应一套核心的理念，才是一套完整的策略，再加上资金管理。每一种理念就好比一个人的灵魂。你理念有了，你要做长线要做价值投资，你有没有心态能不能承受这个行情的波动?

　　3、高级阶段：主要是实战，培养综合素质。

　　二、聪明的均线

　　一条线走天下，说的就是均线了，均线由于它简单的算法，导致了它会天然的跟随走势。当走势走出了连续的趋势时，均线往往也不会跟着上扬。而且，由于均线是多日收盘价的平均，所以，在上涨过程中，它是跟随在走势下面的。这就给了所有想要做趋势跟踪的交易者一个完美的交易依据。

　　利用均线和K线的关系，可以设计出一套截断亏损，让利润奔跑的交易系统。这套系统，满足盈利的基本条件。这是均线最大的价值。

　　三、葛兰威尔法则

　　葛兰威尔法则，大家应该都听说过，葛兰威尔法则有6个买卖点。

　　价格在下跌后，慢慢走平，开始上涨，第一次上穿均线时，是第一个买点。上涨之后，会出现回调，回调至均线附近时，是第二个买点，可以进多或加仓。

　　当价格上涨之后，进入走平，开始下跌，第一次下穿均线时，就是做空的第一个卖点。下跌之后出现反弹，反弹至均线附近，就是卖点2。

　　大跌之后，远离均线时，就出现买点3，这时不会轻易开新仓，而是把之前的空单平掉。对应的卖点3，即大涨之后远离均线时。远离的幅度，每个人的标准不一样。一般买卖点3是用来减仓保护利润的。

　　策略非常简单，但在实际执行中，还有很多细节。比如回踩多少个点去开仓，不能主观来判断，得有标准。另外，止盈止损怎么设，仓位怎么管理。这些问题，我会用到ATR这个指标。ATR指标是平均波幅的一个指标。

　　四、海归交易法则(ATR)

　　比如，螺纹的日K线ATR是80个点，那开仓看1小时的K线图时，可能就会看4个小时的ATR，是50个点。那当回踩一个ATR即50点时，就开仓。50个点是动态的，用ATR去定义。

　　那怎样去止损止盈呢?可以用日K或4个小时的K线ATR幅度，这个标准是可以量化的。比如螺纹4个小时的ATR是50个点，那止损就50个点。仓位管理就是以损定量。比如资金是100万，止损比例是1%，那止损就是10000。用10000除以ATR和合约乘数，即除以500(50*10)，就是开仓20手。

　　ATR方法总结如下：

　　开仓条件：

　　多头趋势：回撤一个ATR的幅度进场做多;

　　空头趋势：反弹一个ATR的幅度进场做空;

　　止损止盈：以日K线ATR的一半或者一倍为止损;

　　仓位管理：以损定量;

　　仓位=唯心的止损/ATR*合约乘数。#期货#

　　如何做好期货?

　　回答这个问题之前，需要弄明白几个问题。一，做期货的目的是什么?

　　二，对期货品种研究了多少?

　　三，在交易中遇到的问题如何解决?

　　四，有没有建立适合自己的交易系统?

　　下篇

　　在回答第三个问题之前，需要找出来遇到的问题有哪些，大致总结以下七个。解决问题的三个步骤：找出问题，分析原因，解决方案。

　　1交易计划

　　期货交易如同军队作战道理一样，交易计划为保证获利，作战计划为保证取胜。作战计划是指军队为达成作战任务而制定的指导作战准备、作战行动的指挥文书。其内容主要包括：敌情判断结论;上级意图、本级任务和决心;部队编成、部署和任务;作战阶段划分;行动预案;协同动作的原则和要求;主要保障措施;指挥、观 察 配系等 。对初战或第一阶段的行动作详细计划，尔后行动可概略计划。当情况发生变化时，应及时修正或改变原来计划。作战计划除本文外， 一般还附有侦察、通信、工程、防化、测绘、气象和政治、后勤、技术等保障计划。如果你为指挥官，资金为兵马，仓位分配为兵力部署，那么你的交易计划是什么?

　　2交易纪律

　　军队战斗力的保证是纪律，因此交易成功与否的关键就是交易纪律。你的每个应市计划中的每一个步骤都是整体部署策略的一部分，不能临场随意更改。你的所有修订均须是预先计划好，并在条件符合变化时才执行的,在交易过程任何情况下因违反纪律而招致的损失都是咎由自取，其偶然侥幸的获利更应引起我们客观的痛恨,对此能否有清醒的认识,是交易者业余与专业的区别之一。

　　有位先哲曾说过：在期货市场中获胜，这无关乎聪明才智，全在于投资者的方法、原则和态度。尤其是对纪律的执行,市场中很大一部分交易者最终会屈服于恐惧和贪婪这两种最常见的情绪。而专业人士则无一例外地严格执行着他们的策略，顶尖的交易者们有着惊人的纪律性。因此如果每个人的纪律性都那么强的话,会有更多的人在市场中赚到钱,那么市场的搏杀将更加激烈!

　　期货市场是高投机的市场，它在创造高利润的同时，必然伴随着另一方的高风险，而严格执行纪律是唯一能使你避免重大亏损从而走向赢利的不二法门。执行力包括以下三方面：严格止损、严格控制和严格过程。

　　严格止损是在期货市场生存的第一要领，同时也是一条铁的纪律。之所以这样说，是因为这一纪律执行的好坏直接关系到生死存亡。如果一次判断失误，不及时严格止损，很可能造成重大的亏损甚至全军覆没。在这条纪律的执行上，要坚决果断、不能等、不能看、更不

　　我深刻的理解到玩期货就是概率的游戏，时有规律时而没有，，又常有真假消息突然影响着价格，所谓的专家，自称的高手在我看来都是笑话，真正在市场上长年存活下来的人必须得的小心又轻仓，畏惧市场不自傲。

　　我的理解期货像股票，现货应该签合同，三桶油到底买的是期货还是现货?[笑哭][笑哭][笑哭]

　　#有人说在期货市场上顺势交易的人活下来了，但逆势交易的人却创造了巅峰，该如何理解这句话# 时代论英雄，不管顺势交易还是逆势交易都会有时代的宠儿，一将功成万骨枯。成功的永远是少数。

　　我对做期货的理解，如果说做期货，你不能实现资金按月翻倍地走，说明你还真的没有入门。这个按月翻倍，不但要实现风控最小化，一般极限风控，资金回退在百分之十五之内，方方面面的资金安全因素都要考虑到。既要能把风险控制在最小，又要实现利润最大化，出现一波行情，资金增长能够实现45度角的快速增长。止损止赢要坚决果断，决不拖泥带水，坚持买点买，卖点卖，管住自己的手，手法要非常犀利，这一切的一切，都是需要你十年磨一剑，技术方面，心理方面，果断性，都是需要用资金去反复地练，反复的亏损。思考问题要逆向思考才行，才能体会得做期货的难。难在你看到了，想到了，还要做到，要知行合一。

　　书白看了，理解不了，不如不知。期货满足你所期望的完善的交易方式，手续费还更便宜

　　#全国大学生财经达人征文挑战赛# 什么是期货呢?期货不是货，而是一种合同，这合同交易的东西可以是商品，也可以使金融工具(比如沪深300股票指数期货)。为方便大家理解，这里举个例子。我现在在卖苹果，怕九月份卖便宜了，而商人呢怕到了七月份苹果价格贵了，就相互找到对方，签下了协议，到七月的时候不论苹果的价格是多少我们都按照4000每吨的价格买卖。这么做的意义是互相减轻风险，提供资源配置效率。