智能电网板块

　　2021.1.17(周一)投资观点分享

　　【国网今年电网投资将创新高】

　　1月13日，国家电网召开了年度工作会议， 预计今年电网投资首破5000亿将创新高，对整个特高压、智能电网板块构成利好。

　　【新老基建联手发力】

　　专家认为，基建投资开工提速在春节后会更明显，未来交通强国工程、民生项目、新基建将成为基建发力重点。大基建分为新基建和老基建，2022年稳定中国经济的最重要抓手，新基建将成为下一步投资的重中之重。十四五是中国经济转型发展关键时刻，新基建和传统基建相结合，才能稳住经济基本盘。

　　【激发数字经济“牵引力” 从中央到地方划定路线图】

　　2025年，数字经济核心产业增加值占GDP的比重要达到10%，数字经济健康发展，有利于推动构建新发展格局，有利于推动建设现代化经济体系，有利于推动构筑国家竞争新优势。

　　本文所载信息及表述观点仅代表个人意见，仅供参考不构成投资建议，所涉及标的不作推荐。本人不对所引发的损失负任何责任，投资人须对自主决定的投资行为负责。投资有风险，入市需谨慎。

　　全体股民注意了，智能电网、特高压迎重磅利好，刚刚整理了一份智能电网概念股名单，收藏下来，节后备用。

　　《能源领域5G应用实施方案》于近日印发，《方案》要求，拓展能源领域5G应用场景，探索可复制、易推广的5G 应用新模式、新业态。

　　《方案》要求未来3至5 年，围绕智能电厂、智能电网、 智能煤矿、智能油气、综合能源、智能制造与建造等方面拓展一批5G典型应用场景，建设一批5G 行业专网或虚拟专网，探索形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式。

　　我国5G网络建设速度位居全球前列，但目前很多行业应用依然在4G网络之上，这对于5G而言是一种资源的浪费。本次方案的发布，旨在全面提速5G应用场景的快速推进，方案中重点提出了智能电网，这也是我国七大新基建中的一个分支。因此，预计节后，在政策的刺激下特高压板块、智能电网板块会迎来风光时刻。

　　刚刚给股民朋友整理了一份智能电网概念股(见附图)!

　　我是马哥解盘，十八年股海风云，刚刚开辟头条这块处女地，每日更新大盘点评与技术干货，与各位朋友分享技术与经验。

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　　智能电网板块回调后或现“黄金坑”，分析师看好这家产业链一体化公司，过去4年净利润复合增速达62%

　　苏文电能(300982)：

　　①公司当前已经建立起一站式(EPCO)供用电品牌服务模式，过去4年(2016-2020年)归母净利润复合增长率达到62%，随着电力市场化改革的持续深入，未来公司成长空间大;

　　②公司所承接的用户侧电力工程项目具有专业性强、周期短的特点，随着品牌影响力逐渐扩大，盈利会稳步提升，电力工程建设业务毛利率已由9%提升至27%，省外市场份额逐步上升;

　　③华创证券王彬鹏预计公司2021-2023年归母净利润各为3.21/4.41/5.92亿，同比各增长35.3%/37.3%/34.4%，考虑公司成长性优异，且ROE显著高于可比公司，给予公司2022年35x估值，目标市值154亿，目标价109.9元/股(当前72.95元)，首次覆盖，给予“强推”评级;

　　④风险提示：省外拓张情况不及预期，应收账款回收情况不及预期，行业低价竞争加剧风险。

　　随着新能源电力渗透率持续提升，配电网和智能电网为十四五投资重点，此前部分传言导致板块回调，机构认为投资机会显现。

　　华创证券王彬鹏今日覆盖苏文电能，公司当前已经建立起一站式(EPCO)供用电品牌服务模式，过去4年(2016-2020年)归母净利润复合增长率达到62%，目前公司主营业务大部分集中在配电网环节，随着电力市场化改革的持续深入，未来公司的省外拓张以及产业链延伸均有望打造重要业绩增长点。

　　王彬鹏预计公司2021-2023年归母净利润各为3.21/4.41/5.92亿，同比各增长35.3%/37.3%/34.4%，考可比公司估值大约在30x左右及以上，考虑公司成长性优异，且ROE显著高于可比公司，给予公司2022年35x估值，目标市值154亿，目标价109.9元/股(当前72.95元)，首次覆盖，给予“强推”评级。

　　公司专注为用户提供一站式供用电服务

　　公司成立之初主要承接电力设计院的外包工作，2016年公司取得电力工程总承包三级资质，电力工程业务得以迅速发展。

　　2017年搬迁至新生产基地，电力设备制造业务开始大规模扩张。之后，公司又进一步延伸业务链条至企业端用电环节，布局开展“O”端智能用电服务业务，建立起一站式(EPCO)供用电品牌服务模式。

　　2016-2020年，公司营收从3.73亿元增长至13.69亿元，归母净利从0.34亿元增长至2.37亿元。

　　当前公司工程业务贡献了超60%的毛利：

　　目前公司90%左右的收入集中在江苏省内，2017年起公司积极拓展省外业务，安徽、上海、浙江、湖南等地开拓效果较好，省外占比上升至10.86%。

　　电力行业区域化特征明显，市场化改革推进民营企业有望受益

　　2020年10月，国家发改委发布《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，提出“加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务，进一步放开设计施工市场。随着改革的持续推进，民营企业有望在竞争性领域获得更大的发展空间。

　　公司提供EPCO一站式专业化服务，打造了以电力咨询设计、电力工程建设业务为核心，以电力设备供应为支撑，以智能用电服务业务引领未来发展的完整、高效、专业的一站式电力服务业务体系，在区域电力服务市场具有较高的品牌价值和市场影响力。

　　设计带动成效显著，盈利能力稳步提升

　　2016-2020年，公司电力工程建设业务快速发展，收入规模从2.51亿元增长至9.54亿元，收入年复合增长率约40%。

　　按项目类型看，公司约一半的工程业务为居配工程，近两年占比有提升趋势，约35%~40%的业务来自工商业用户工程，另外还有少部分的政府工程和电网输配电建设工程。

　　公司所承接的用户侧电力工程项目具有专业性强、周期短的特点，公司业务链条完整，项目经验丰富，具备自有设备供应能力以及专业的工程队伍，可较同业进一步缩短工期。

　　随着品牌影响力逐渐扩大，盈利会稳步提升。2016-2020年，公司电力工程建设业务毛利率由9%提升至27%。

　　调研相关上市公司

　　苏文电能

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　　明天重点看这三大最具备爆发潜力的板块：

　　一，板块

　　1、电力，(智能电网)

　　板块看点：各个地方电网公司陆续发布代理购电电价公告，工业电价全面上行。能源哥正式印发《省电力现货交易规则(试行)》，标志着我国也将会构建“统一市场，两级运作”的电力市场体系又迈出了坚实的一步，是中国电力现货市场的重要里程碑。

　　代理购电就是个人委托国家向发电企业直接购电，让发电企业参与电价市场的竞争。这意味着发电企业会有更多的话语权，但是煤电还是不建议大家做，大家可以尝试风电，光伏发电等新能源电力。

　　随着特高压电网投资逐步推进，特高压电器市场规模有望扩大，特高压电网需求增加，市场规模有望扩大可以关注下相关特高压电器行业特变电工，许继电器，国电南瑞。

　　电力板块龙头个股：龙一桂冠电力，龙二林洋能源，龙三华能国际，其他上海电力，内蒙华电，远东股份，海得控制。

　　2、稀土永磁(钕铁硼)

　　板块看点：钕铁硼是新能源汽车各种电机的核心材料，同时也是风电电机的核心材料。 伴随能效双控和节能降耗需求提升，永磁电机在中高端需求(节能家电、智能制造、风电、新能源等)有望不断提升。

　　未来的电机需求包括增量需求和存量需求，而存量需求主要是用高效能电机替换传统电机，未来在电机能效提升计划的持续推动下，将拉动钕铁硼需求量持续增加。近期钕铁硼价格创下十年新高。

　　稀土永磁龙头个股：龙一正海磁材，龙二英洛华，龙三中科三环，其他金力永磁，银河磁体，宁波韵升，大洋电机。

　　3、光伏逆变器

　　板块看点：分布式光伏发电安全要求提高，逆变器核心公司集中度有望进一步提高。因为高压直流电弧是造成光伏系统火灾的主要原因。为了提高分布式光伏的安全性，就需要光伏建筑系统必须满足组件级控制。而国内外对于分布式光伏安全要求提高，组件级关断市场有望迎来高速增长。

　　同时，光伏逆变器也是光伏发电的核心部件。

　　光伏逆变器龙头个股：龙一阳光电源，龙二固德威，龙三锦浪科技，其他上能电气，科士达，京泉华，德业股份。

　　二、盘面

　　从整体行情来看，科技领域的板块依然是市场的核心，不管是前几个月的新能源，还是此前的汽车零部件，还是今天的软件、军工，归根到底都是偏科技属性的板块。

　　大消费前期反弹一波后，除了cro和白酒比较能抗外，其余的大多回落不少，信心还是不足。

　　操作上还是逢低挖掘机会。稀土永磁类型只可短期操作参与，这周就会高潮。记得离场要果断，消费类型还是再看看国外疫情对这类有一定的利空，要规避下航空。

　　最后祝点赞关注的朋友天天吃肉，股市长虹!

　　电气设备，智能电网板块，股价低，盘子太大，股价回到指数均线黄线形成支撑，开始反弹，目前又回到20日线上方，进入反弹节奏，目标是突破前期高点。

　　特高压，智能电网涨幅靠前，资金聪明了，潜伏发改委还没点名的板块，点名的都是见光死了。中药昨天出利好，今天连高开都不给了，这是废了!

　　A股收盘了，近期的电气设备里面特高压、智能电网等板块十分强势，这么强势必然是有其逻辑的

　　未来的电网改造，特高压技术再次突破，都是未来行业发展的业绩预期

　　盘后我为大家做了一张关于一些特高压核心公司的图片，建议大家珍藏，转发!

　　全体股民注意了!6月25日周五可能最具爆发重磅题材资讯信息：

　　一、智能电网概念股：

　　长城电工、万马股份、特变电工、林洋能源、中利集团、正泰电器、智光电气、必创科技、固德威、

　　二、PCB板块概念股：

　　深南电路、杰赛科技、鹏鼎控股、科翔股份、生益科技、明阳电路、东威科技、讯捷兴、沪电股份、四会富仕、派能科技、

　　三、太阳能光伏产业概念股：

　　通威股份、秀强股份、帝科股份、嘉寓股份、晶澳科技、阳光电源、太阳能、捷佳伟创、中信博、隆基股份

　　四、医药、医疗、疫苗概念股：

　　片仔癀、药明康德、复星医药、通策医疗、泰格医药、沃森生物、华东医药、欧普康视、药石科技、大博医疗、金域医学、康龙化成、云南白药、三友医疗、南微医学、南新制药、爱尔眼科、迈瑞医疗、

　　五、光伏建筑一体化：

　　启迪设计、东方日升、广田集团、清源股份、中衡设计、拓日新能、瑞和股份、森特股份、东南网架、亚玛顿、

　　六、锂电池概念股：

　　天齐锂业、永太科技、永兴材料、天际股份、星源材质、德方纳米、鼎胜新材、石大胜华、当升科技、宁德时代、国轩高科、容百科技、比亚迪、恩捷股份、蔚蓝锂芯

　　解读：A股三大指数今日走势分化，沪指收盘微幅上扬0.01%，收报3566.65点;深证成指下跌0.40%，收报14784.80点;创业板指走势较弱，收盘跌幅达到1.20%，收报3279.16点。两市成交额连续5个交易日超过一万亿元，行业板块涨少跌多，光伏板块逆市掀起涨停潮。北向资金今日净买入30.97亿元。操作上宜牛心熊胆。下半年增长放缓，但再宽松力度有限，整体市场依然不是趋势市。牛心与熊胆，时间上交织，结构上分化。配置主线围绕快车道，物以稀为贵：后疫情时代，复苏之后是增长放缓，长期成长赛道+短期景气向上的公司稀缺，会维持高估值水平，虽然其在外部扰动下，也会有回撤， 但回撤后，依然将是市场配置主线。重点关注行业：半导体、新能源、医疗服务、军工、新材料、人工智能等。

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　　预制菜为什么大涨?电力开始反弹了吗?

　　一、榜单上看：医疗股(粉红色)多股上榜，短线短线减仓为主/中线继续看好。我们电力相关板块电力设备、特高压、智能电网涨的不错，研究了一下发现这个方向调整了很久，最近应该是筑底行情，短线潜力一般/中线看好。

　　涨一的板块是预制菜，利好消息早就有了为啥今大涨?我们分析了一下里面都是农业和食品股，这两个板块中线趋势我们之前提到是看好的，再加上餐饮板块也起来了，3个原因导致预制菜板块大涨，所以短线看好。

　　二、连板上看：妖王7个;三连板2个;二连板11个行情回暖。

　　圈数字是容飞等级，越高越好。

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　　最近的市场点评和板块参考。[握手]#股票# #元宇宙# #智能电网#