中华企业股份有限公司 关于公司2022年度融资计划的公告

　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2021年度融资情况，公司于2022年3月23日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了关于公司2022年度融资计划的议案，确定公司2022年度新增对外融资总额不超过120亿元人民币，具体内容如下：

　　一、融资方式

　　包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款;委托贷款、融资租赁借款、小额贷款;发行公司债券、企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、储架类REITS、储架供应链保理ABS、其他私募金融工具等方式。

　　二、融资额度

　　根据公司情况，预计新增融资总额不超过120亿元。

　　三、担保方式

　　(一)由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保;

　　(二)由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保;

　　(三)由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保;

　　(四)法律、法规允许的其他方式提供担保。

　　四、融资主体范围：公司及子公司(包括已设及新设的)

　　五、授权委托

　　董事会提请股东大会授权公司经营层在2021年度股东大会年会召开之日至2022年度股东大会年会召开之日的有效期内具体办理上述融资事宜。

　　上述事项须提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　中华企业股份有限公司

　　2022年3月25日

　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2022-006

　　中华企业股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司第十届监事会第四次会议于2022年3月23日以通讯表决方式举行，公司监事会由3名监事组成，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　一、公司2021年度监事会工作报告;

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、公司2021年度财务决算报告

　　表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、公司2021年年度报告及其摘要;

　　监事会认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　2、公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。

　　3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　四、公司2021年度利润分配预案

　　表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cn)。

　　五、公司聘请2022年度审计机构的议案

　　鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构。

　　表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　本议案须提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cn)。

　　六、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

　　(一)公司依法运作

　　根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、高层履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家相关法律法规和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立较为完善的内部控制和管理制度;公司决策程序严格、合法、规范，未发现公司董事、高层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　(二)董事会执行股东大会决议

　　报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值。

　　(三)检查公司财务情况

　　报告期内，公司监事会继续高度关注项目成本、经营费用和带息负债等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得较好的成效;公司管理层依据房地产开发业务特点，强化对控股项目公司所需资金的调控，提高资金的使用效率，统一和规范投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。此外，公司进行如下会计政策变更：

　　财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”)，自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同;解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

　　财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)，自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

　　财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

　　监事会认为：会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　立信会计师事务所审计了公司2021年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。

　　(四)编制年度报告情况

　　公司监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　(五)公司最近一次募集资金实际投入情况

　　报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用途的情况。

　　(六)公司出售资产情况

　　报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　(七)公司关联交易情况

　　报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

　　(八)公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况

　　公司已制订《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。

　　(九)公司内部控制情况

　　监事会审阅了《公司2021年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《公司2021年度内部控制审计报告》，对该报告无异议。

　　(十)公司计提资产减值准备的情况

　　按《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，2021年第四季度末，公司对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，对可能存在减值迹象的项目，根据销售计划、目标成本以及第三方评估机构评估报告进行了减值准备测试。经测试，本次计提该项减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润1.02亿元。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法;同意本次计提资产减值准备事项。

　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2022-011

　　中华企业股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　按照《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，2021年第四季度末，公司对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，并进行相应的减值测试。

　　根据测试结果，2021年四季度末公司需对吉林中环滨江世纪一期别墅计提减值准备0.31亿元、吉林中环滨江世纪二期住宅商铺和车位计提减值准备1.06亿元、中星城际广场9#楼和15#楼计提减值准备0.16亿元、镇江中企回龙山庄商铺和车位计提减值准备0.07亿元、镇江中企檀悦名居酒店式公寓和车位计提减值准备0.15亿元、顺驰湖畔雅苑车位计提减值准备0.04亿元、顺驰铂珏公馆商铺计提减值准备0.15亿元，本次计提具体情况如下：

　　(1)吉林中环滨江世纪一期

　　该项目位于吉林市丰满区，别墅可结转面积0.85万平方米，截止2021年末，别墅总成本为0.88亿元，预计销售收入(不含税)0.63亿元，销售费用及税费约0.09亿元，需补提跌价准备0.31亿元。

　　(2)吉林中环滨江世纪二期

　　该项目位于吉林市丰满区，高层住宅可结转面积3.06万平方米，高层商铺可结转面积0.22万平方米，高层车位可售199个，截止2021年末，高层住宅、高层商铺及高层车位总成本为2.04亿元，预计销售收入(不含税)1.14亿元，销售费用及税费约0.26亿元，需补提跌价准备1.06亿元。

　　(3)中星城际广场

　　该项目位于昆山市开发区，AB块9#楼可结转面积0.11万平方米，C块15#楼可结转面积0.49万平方米，截止2021年末，AB块9#楼及C块15#楼总成本为1.17亿元，预计销售收入(不含税)1.00亿元，销售费用及税费约0.07亿元，需补提跌价准备0.16亿元。

　　(4)镇江回龙山庄

　　该项目位于镇江市润州区环山路，商铺可结转面积0.14万平方米，车位可售233个，截止2021年末，商铺及车位总成本为0.28亿元，预计销售收入(不含税)0.24亿元，销售费用及税费约0.03亿元，需补提跌价准备0.07亿元。

　　(5)镇江檀悦名居

　　该项目位于镇江市润州区中山西路，公寓式酒店可结转面积2.29万平方米，车位可售195个，截止2021年末，公寓式酒店及车位总成本为2.33亿元，预计销售收入(不含税)2.22亿元，销售费用及税费约0.10亿元，需补提跌价准备0.15亿元。

　　(6)顺驰湖畔雅苑

　　该项目位于上海市宝山区罗迎路，车位可售34个，截止2021年末，车位总成本为0.06亿元，预计销售收入(不含税)0.01亿元，销售费用及税费约17.78万元，需补提跌价准备0.04亿元。

　　(7)顺驰铂珏公馆

　　该项目位于上海市宝山区罗迎路，商铺可结转面积0.13万平方米，截止2021年末，商铺总成本为0.50亿元，预计销售收入(不含税)0.36亿元，销售费用及税费约0.01亿元，需补提跌价准备0.15亿元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提该项减值准备在合并报表层面相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润1.02亿元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次计提减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,对本次计提资产减值准备表示同意。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2022-005

　　中华企业股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　中华企业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2022年3月23日以通讯表决方式召开，公司董事会由5名董事组成，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

　　一、公司2021年度总经理工作报告

　　表决结果:5票赞成,0票反对, 0票弃权。

　　公司2021年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2021年年度报告》。

　　二、公司2021年度董事会工作报告

　　表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　该报告须提请公司股东大会审议通过。

　　三、公司2021年度内部控制评价报告

　　表决结果:5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cm)。

　　四、公司2021年度内部控制审计报告

　　五、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

　　本次计提减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润1.02亿元。

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cn)。

　　六、关于公司会计政策变更的议案

　　公司董事会、独立董事、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　七、关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　具体内容详见《中华企业股份有限公司2021年年度报告》。

　　八、公司2021年度财务决算报告

　　九、公司2021年度利润分配的预案

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　以上事项须提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cn)。

　　十、公司2021年年度报告及其摘要

　　表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

　　以上报告须提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cn)。

　　十一、公司2021年度独立董事述职报告

　　十二、关于公司聘请2022年度审计机构的议案

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cm)。

　　十三、公司2022年度财务预算报告

　　1、经营预算

　　2022年度预计实现营业收入791,250万元，主要是房地产业务收入。

　　2、资产预算

　　2022年度预计总资产5,577,383万元，预计资产负债率控制在69%以内。

　　十四、关于公司2022年度对外担保计划的议案

　　表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券所网站(www.sse.com.cm)。

　　十五、关于公司2022年度融资计划的议案

　　十六、关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易发生额的议案

　　此项议案关联董事李钟、严明勇回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十七、关于公司2022年度项目储备计划的议案

　　为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2022年度项目储备投资总金额不超过180亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权、增资扩股、共同投资等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产(集团)有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2021年度股东大会年会召开之日至2022年度股东大会年会召开之日。

　　十八、关于调整独立董事津贴的议案

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，参考同行业、同地区现行独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况及公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司拟将公司独立董事的津贴标准调整为13.8万元/年(税前)。

　　十九、关于购买董监高责任险的议案

　　责任保险方案具体内容如下：

　　1、投保人：中华企业股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

　　3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

　　4、保费支出：不超过人民币50万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

　　5、保险期限：12 个月(后续可每年续保或重新投保)

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及保险合同内容、签署保险合同和相关法律文件，以及办理投保的相关事宜)，并在今后责任保险合同期满时或者董事、监事和高级管理人员届满时按照同样的方案办理续保或重新投保的相关事宜。